NHI - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,038589

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    133.163.451

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    5.138.628,64

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    666

  • Pazar Payı

    %0,01

  • Son 1 Ay Getirisi

    7,00

  • Son 3 Ay Getirisi

    31,15

  • Son 6 Ay Getirisi

    57,97

  • Son 1 Yıl Getirisi

    86,29

NHI BES Fonu Varlık Dağılımı

NHI grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu NHI
Fon Türü Dengeli Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYNNHE00042
Halka Arz Tarihi 12.02.2018
Kurucunun Ünvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYNNHE00042
Fon Büyüklüğü 5.128.282
Portföy Yöneticisi TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon?un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, ?Dengeli Değişken? tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 3-4 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma